BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-03-01 | 6,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,28|2012-09-10 | 5,56% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,47|2012-09-07 | ES0513862716 | 5,35% |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 5,28% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,50|2012-09-21 | 4,03% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,73|2012-08-30 | ES0578430JS4 | 4,02% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,81|2012-10-05 | ES0513806M53 | 4,00% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-10-26 | 3,62% | |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,31% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 2,92% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,04|2013-01-18 | ES0L01301180 | 2,76% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,40|2012-11-16 | 2,75% | |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,70% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,85|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 2,68% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,63% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,61% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,29% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,75|2013-01-04 | 2,28% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,90|2013-02-14 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,15% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,08% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-07-09 | 1,79% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,47% |
| BONO|BSCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 1,36% |
| BONO|I.C.O.|2,50|2012-07-02 | XS0437697740 | 1,34% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,74|2012-09-07 | ES0513495FC7 | 1,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,41|2012-11-30 | IT0004815822 | 1,33% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,69|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,33% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,30% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,28|2012-08-22 | ES0513862419 | 1,07% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,04% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,97% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,94% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,93% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo