BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-03-01 | 5,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,28|2012-09-10 | 5,35% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,47|2012-09-07 | ES0513862716 | 5,10% |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 5,05% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,50|2012-09-21 | 3,88% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,73|2012-08-30 | ES0578430JS4 | 3,85% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,81|2012-10-05 | ES0513806M53 | 3,82% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,67|2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,39% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,24% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,23% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,67|2012-06-22 | ES0L01206223 | 2,66% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,63% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 2,62% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,59% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-05-16 | 2,58% | |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,58% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|1,85|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 2,57% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,75|2013-01-04 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,90|2013-02-14 | 1,68% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,07% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,00% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 1,87% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-07-09 | 1,72% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 1,55% | |
| BONO|I.C.O.|2,50|2012-07-02 | XS0437697740 | 1,29% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,29% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,74|2012-09-07 | ES0513495FC7 | 1,28% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,11|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2012-04-25 | 1,03% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,28|2012-08-22 | ES0513862419 | 1,02% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo