CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
366,7M
patrimonio
8,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,16% * |
| 2018 | -1,98% * |
| 2017 | 3,44% * |
| 2016 | 2,28% |
| 2015 | 5,88% |
| 2014 | 6,54% |
| 2013 | 9,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,96% | 7,65% |
| 1 año | 0,91% | 0,91% |
| 2 años | 1,07% | 2,16% |
| 3 años | 3,63% | 11,28% |
| 4 años | 1,59% | 6,53% |
| 5 años | 3,43% | 18,40% |
| 6 años | 4,38% | 29,38% |
| 7 años | 4,90% | 39,78% |
| 8 años | 4,50% | 42,27% |
| 9 años | 4,16% | 44,39% |
| 10 años | 4,89% | 61,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 138,1576€ | |
| 136,2473€ | |
| 128,3433€ | |
| 137,7291€ | |
| 136,9091€ | |
| 135,3331€ | |
| 138,0636€ | |
| 136,8312€ | |
| 135,2392€ | |
| 135,1329€ | |
| 130,7411€ | |
| 127,1810€ | |
| 124,1516€ | |
| 123,7710€ | |
| 127,8294€ | |
| 123,2808€ | |
| 129,6881€ | |
| 132,3782€ | |
| 120,7329€ | |
| 118,4991€ | |
| 116,6904€ | |
| 114,8786€ | |
| 113,3251€ | |
| 109,5807€ | |
| 106,7847€ | |
| 107,1722€ | |
| 103,1529€ | |
| 102,2530€ | |
| 98,8414€ | |
| 99,6864€ | |
| 90,7292€ | |
| 97,1122€ | |
| 98,8819€ | |
| 100,0227€ | |
| 96,6819€ | |
| 95,6856€ | |
| 96,8987€ | |
| 93,5648€ | |
| 91,4566€ | |
| 85,6886€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,90%21.634.200€, LU0234682044
-
5,84%21.426.246€, LU0496786657
-
5,68%20.842.390€, BE0948484184
-
5,07%18.577.920€, LU1390062245
-
4,96%18.168.932€, LU0490618542
-
4,59%16.824.270€, FR0010319996
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4,58%16.812.000€, IE00B14X4S71
-
4,53%16.611.415€, LU0106235459
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4,17%15.275.419€, LU1777188829
-
4,09%Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 1315.000.000€
-
4,01%14.686.335€, LU0988402656
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3,99%14.630.200€, LU0915363070
-
3,54%12.988.390€, IE0033758917
-
3,53%12.951.900€, LU0368230206
-
3,46%12.677.500€, LU1135780176
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2,78%10.187.735€, FR0011994938
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2,63%9.633.000€, LU0196036957
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2,59%9.511.210€, LU1534073041
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2,57%9.421.244€, LU1278851099
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2,14%7.832.738€, IE00B579F325
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2,08%7.615.828€, GB00B5840F36
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1,93%7.082.100€, LU0468289250
-
1,81%6.626.314€, ES0105336038
-
1,46%5.351.955€, LU1184248083
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1,40%5.128.183€, LU0926439729
-
1,02%3.755.809€, JP3027630007
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1,02%3.737.880€, LU1118011698
-
0,86%3.148.388€, FR0010186726
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0,75%2.761.618€, LU0234573185
-
0,36%1.310.955€, LU0256883504
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0,28%1.043.953€, LU0186679246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 221.622.165€ | 60,45% |
| IE | 37.633.128€ | 10,26% |
| FR | 30.160.393€ | 8,23% |
| BE | 20.842.390€ | 5,68% |
| other | 15.000.000€ | 4,09% |
| GB | 7.615.828€ | 2,08% |
| ES | 6.626.314€ | 1,81% |
| JP | 3.755.809€ | 1,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 328.256.027€ |
| Liquidez | 23.421.355€ |
| Depósitos bancarios | 15.000.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR
LU0196036957
-
VENTAS
Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC
IE00B4R5BP74
Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR
FR0010251744
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% | 2,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).