CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

356,0M

patrimonio

8,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

203.965.855€

Valor liquidativo

128,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

151.991.993€

Valor liquidativo

122,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,98% *
2017 3,44% *
2016 2,28%
2015 5,88%
2014 6,54%
2013 9,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -24,66% -6,81%
1 año -7,04% -7,04%
2 años -0,92% -1,83%
3 años 0,13% 0,40%
4 años 1,54% 6,30%
5 años 2,52% 13,25%
6 años 3,71% 24,42%
7 años 5,08% 41,46%
8 años 3,16% 28,31%
9 años 3,57% 37,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
128,3433€
137,7291€
136,9091€
135,3331€
138,0636€
136,8312€
135,2392€
135,1329€
130,7411€
127,1810€
124,1516€
123,7710€
127,8294€
123,2808€
129,6881€
132,3782€
120,7329€
118,4991€
116,6904€
114,8786€
113,3251€
109,5807€
106,7847€
107,1722€
103,1529€
102,2530€
98,8414€
99,6864€
90,7292€
97,1122€
98,8819€
100,0227€
96,6819€
95,6856€
96,8987€
93,5648€
91,4566€
85,6886€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 231.767.130€ 65,12%
FR 35.365.434€ 9,94%
IE 20.061.000€ 5,64%
BE 17.410.530€ 4,89%
other 15.000.000€ 4,21%
ES 13.587.539€ 3,82%
JP 7.101.567€ 2,00%
US 4.985.015€ 1,40%
DE 3.669.000€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 333.947.215€
Depósitos bancarios 15.000.000€
Liquidez 7.010.633€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR

    LU0915363070

    Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD

    LU1777188829

    Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC

    IE00B4R5BP74

  • VENTAS

    Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI

    LU0539144625

    Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I

    LU0129910708

    Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT

    IE00B706BP88

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,28% 2,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,00% 2,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×