EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

12,3M

patrimonio

338

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.347.093€

Valor liquidativo

102,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,33% *
2018 1,72% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,54% 1,85%
1 año 2,16% 2,16%
2 años 1,12% 2,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,2526€
100,7256€
100,3973€
98,3256€
100,0944€
105,8783€
104,0862€
103,1404€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 8.837.995€ 71,58%
other 2.142.000€ 17,35%
ES 500.120€ 4,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 8.837.995€
Depósitos bancarios 2.142.000€
Liquidez 866.978€
Renta fija no cotizada 500.120€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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