EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133423006
| Patrimonio | 12.347.093€ |
|---|---|
| Partícipes | 338 |
| Patrimonio por partícipe | 36.529,86€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 71,58% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,000|2025 07 10 | 17,35% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 4,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
12,3M
patrimonio
338
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo