EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133423006

Patrimonio 12.347.093€
Partícipes 338
Patrimonio por partícipe 36.529,86€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 IT0004513641 68,48%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,004|2025 07 10 16,44%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,020|2018 09 07 2,88%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

12,3M

patrimonio

338

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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