EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

12,3M

patrimonio

338

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133423006

Valor liquidativo

102,25€

Fecha de alta

28-04-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,33% *
2018	1,72% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	7,54%	1,85%
1 año	2,16%	2,16%
2 años	1,12%	2,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	102,2526€
31-03-2019	100,7256€
31-12-2018	100,3973€
30-09-2018	98,3256€
30-06-2018	100,0944€
31-03-2018	105,8783€
31-12-2017	104,0862€
30-09-2017	103,1404€
30-06-2017	100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

71,58%

Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01

8.837.995€, IT0004513641
17,35%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,000|2025 07 10

2.142.000€
4,05%

Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09

500.120€, ES0513862LY0

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	8.837.995€	71,58%
other	2.142.000€	17,35%
ES	500.120€	4,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	8.837.995€
Depósitos bancarios	2.142.000€
Liquidez	866.978€
Renta fija no cotizada	500.120€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,64%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,58%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).