MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,08% * |
| 2018 | -0,09% * |
| 2017 | -0,12% * |
| 2016 | -0,08% |
| 2015 | -0,02% |
| 2014 | 0,28% |
| 2013 | 0,73% |
| 2012 | 1,60% |
| 2011 | 1,89% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,79% | -0,20% |
| 1 año | -0,36% | -0,36% |
| 2 años | -0,32% | -0,64% |
| 3 años | -0,26% | -0,77% |
| 4 años | -0,22% | -0,87% |
| 5 años | -0,16% | -0,82% |
| 6 años | -0,05% | -0,31% |
| 7 años | 0,16% | 1,15% |
| 8 años | 0,36% | 2,92% |
| 9 años | 0,46% | 4,18% |
| 10 años | 0,45% | 4,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 105,7472€ | |
| 105,8702€ | |
| 105,9588€ | |
| 106,0393€ | |
| 106,1306€ | |
| 106,2153€ | |
| 106,3153€ | |
| 106,3583€ | |
| 106,4271€ | |
| 106,4796€ | |
| 106,5522€ | |
| 106,5583€ | |
| 106,5692€ | |
| 106,6036€ | |
| 106,6403€ | |
| 106,6680€ | |
| 106,6789€ | |
| 106,6954€ | |
| 106,6581€ | |
| 106,6251€ | |
| 106,6163€ | |
| 106,4718€ | |
| 106,3577€ | |
| 106,2307€ | |
| 106,0764€ | |
| 105,9147€ | |
| 105,5877€ | |
| 105,0800€ | |
| 104,5400€ | |
| 104,4400€ | |
| 103,9200€ | |
| 103,1200€ | |
| 102,7500€ | |
| 102,4300€ | |
| 101,9900€ | |
| 101,8100€ | |
| 101,5000€ | |
| 101,4400€ | |
| 101,3600€ | |
| 101,1994€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO DINERO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
67,45%70.000.000€, ES0L02002142
-
3,86%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 144.003.565€
-
2,89%Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 07 222.997.743€
-
2,41%Deposito|BANKIA S.A.|0,080|2020 04 032.500.000€
-
2,05%2.125.641€, XS0699618863
-
1,93%2.001.049€, XS1806435324
-
1,93%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 132.000.000€
-
1,93%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2019 12 272.000.000€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 70.000.000€ | 67,45% |
| other | 13.501.308€ | 13,02% |
| XS | 4.126.690€ | 3,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 70.000.000€ |
| Liquidez | 16.153.521€ |
| Depósitos bancarios | 13.501.308€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.126.690€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO DINERO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 2.989.059€ | 3,1% |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI (1) | 1.293.650€ | 3,2% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-07-01
ES0L02002142
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
ES00000128E2
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-
ES0000101586
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-03
ES00000128E2
Cupón Cero|BUONI ORDINARI DEL T|0,228|2019-05-1
IT0005332413
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10
ES0001352543
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
ES00000122T3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A | Clase D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,08% | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,04% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 (en una escala del 1 al 7)..
Vocación inversora: Monetario (1).
Categoría: Otros (8).