MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 88 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 7,86%
  Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC

  4.446.938€, ES0164724009
• 4,37%
  Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC

  2.471.592€, ES0164743009
• 2,17%
  Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY

  1.227.568€, LU0631859229
• 1,77%
  REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

  1.000.000€, ES00000128E2
• 1,65%
  Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28

  936.246€, ES0244251007
• 1,46%
  Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18

  824.789€, XS1645651909
• 1,36%
  Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

  766.775€, LU0844698075
• 1,29%
  Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06

  728.500€, XS1592168451
• 1,27%
  Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,937|2020-11-13

  716.804€, USU9273ACD55
• 1,22%
  Bonos|BP CAP MARKETS AMERI|1,622|2022-05-06

  688.491€, US10373QAJ94
• 1,17%
  Participaciones|ABACO GLOBAL

  661.437€, ES0140074008
• 1,15%
  Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13

  649.697€, ES0840609004
• 1,13%
  Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2024-09-05

  637.394€, BE0002638196
• 1,10%
  Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24

  622.625€, ES0813211002
• 1,10%
  Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02

  621.721€, XS1788516083
• 1,08%
  Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04

  608.910€, PTEDPKOM0034
• 1,01%
  Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

  573.326€, LU1387591727
• 0,99%
  Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2026-01

  562.307€, FR0011697028
• 0,95%
  Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1

  536.764€, XS1935256369
• 0,95%
  Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 *

  536.487€, PTTGCPOM0000
• 0,94%
  Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22

  530.882€, XS1278718686
• 0,94%
  Bonos|MORGAN STANLEY INC|1,312|2021-11-17

  530.785€, US61746BED47
• 0,93%
  Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15

  527.361€, ES0213307046
• 0,92%
  Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2022-12

  521.815€, XS0867469305
• 0,89%
  Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01

  504.086€, DE000A11QR65
• 0,88%
  Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10

  496.513€, XS0954674825
• 0,86%
  Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-

  486.943€, XS1172947902
• 0,78%
  Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28

  439.737€, XS0986063864
• 0,75%
  Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-

  425.256€, XS1346815787
• 0,75%
  Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15

  424.498€, XS1951220596
• 0,75%
  Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1

  421.767€, XS1107291541
• 0,74%
  Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05

  421.434€, ES0413307101
• 0,73%
  Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,331|2022-12-15

  412.289€, IT0005137614
• 0,72%
  Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29

  407.663€, FR0013331949
• 0,71%
  Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10

  403.748€, XS1107890847
• 0,71%
  Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18

  402.757€, ES0305072003
• 0,67%
  Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05

  379.196€, XS1783932863
• 0,65%
  Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12

  369.377€, XS0863907522
• 0,64%
  Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16

  364.260€, XS1497755360
• 0,63%
  Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16

  355.038€, XS1982118264
• 0,58%
  Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19

  329.354€, XS1685476175
• 0,57%
  Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14

  324.180€, XS1919894813
• 0,56%
  Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16

  314.383€, XS1791719534
• 0,55%
  Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02

  311.328€, XS1953929608
• 0,55%
  Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11

  308.417€, XS2003473829
• 0,54%
  Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10

  304.192€, XS1216020161
• 0,54%
  Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

  302.928€, XS1996435688
• 0,53%
  Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30

  300.648€, ES0000101800
• 0,53%
  Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10

  299.841€
• 0,53%
  Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15

  299.205€, DE000A2E4GF6
• 0,53%
  Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26

  297.292€, XS1796261367
• 0,52%
  Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04

  293.233€, XS1598243142
• 0,51%
  Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06

  290.146€, IT0006706326
• 0,51%
  Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-*

  289.725€, XS0226271632
• 0,46%
  Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

  262.640€, XS1888179477
• 0,46%
  Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03

  260.339€, XS1195502031
• 0,44%
  Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03-

  248.292€, XS1134780557
• 0,43%
  Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29

  245.515€, NO0010852643
• 0,41%
  Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15

  233.962€, XS1998799792
• 0,41%
  Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1

  233.080€, XS0903872603
• 0,40%
  Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08

  228.289€, XS1054522922
• 0,40%
  Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10

  224.303€, XS1404935204
• 0,39%
  Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

  219.168€, XS1083986718
• 0,37%
  Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29

  211.967€, FR0012872174
• 0,37%
  Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29

  209.260€, XS1224953882
• 0,37%
  Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23

  208.742€, XS1113441080
• 0,37%
  Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06

  208.477€, FR0013370129
• 0,37%
  Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17

  207.019€, XS1156024116
• 0,36%
  Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25

  205.191€, FR0013233426
• 0,36%
  Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12

  204.222€, NO0010824006
• 0,36%
  Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2

  203.923€, XS1692931121
• 0,36%
  Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03

  203.187€, XS1206540806
• 0,35%
  Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08

  200.269€, XS1627773606
• 0,35%
  Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25

  200.138€, XS1517433741
• 0,35%
  Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02

  198.057€, ES0313040034
• 0,35%
  Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2026-04-3

  196.562€, XS1814065345
• 0,32%
  Bonos|DNO ASA|4,375|2023-05-31

  181.448€, NO0010823347
• 0,32%
  Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

  180.422€, XS1812087598
• 0,31%
  Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15

  174.974€, XS1909193077
• 0,26%
  Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2

  149.625€, XS0238966567
• 0,20%
  Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31

  114.888€, ES0224244089
• 0,18%
  Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01

  102.393€, XS1623355374
• 0,18%
  Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12

  101.837€, NL0009287614
• 0,18%
  Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10

  99.984€, XS2012953431
• 0,18%
  Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23

  99.960€, ES05051131R5
• 0,17%
  Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1

  98.993€, BE6303010472
• 0,16%
  Obligaciones|GESTAMP FUND LUX|1,750|2021-05-15

  90.209€, XS1409497283
• 0,13%
  Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21

  71.000€, ES0305259006

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

  ES00000128E2

  Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,937|2020-11-13

  USU9273ACD55

  Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05

  XS1783932863

  Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16

  XS1982118264

  Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11

  XS2003473829

  Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

  XS1996435688

  Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15

  DE000A2E4GF6

  Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29

  NO0010852643

  Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15

  XS1998799792

  Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23

  XS1113441080

  Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10

  XS2012953431

  Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23

  ES05051131R5

• VENTAS

  Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28

  XS1618018284

  Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

  XS0897406814

  Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09

  ES0314970239

  Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11

  XS1055241373

  Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01

  IT0004966401

  Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-

  XS0971213201

  Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03

  XS1207054666

  Obligaciones|NN GROUP NV|4,500|2026-01-15

  XS1028950290

  Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,364|2022-06-15

  IT0005104473

  Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14

  XS1716927766

  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*

  XS1795406575

  Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0

  XS0802638642

  Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18

  NO0010740392

  Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2022-03-15

  XS1481041587

  Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07

  XS0808635436

  Obligaciones|ING GROUP NV|3,375|2024-04-16

  XS1956051145

  Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

  XS1565131213

  Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12

  XS1679158094

  Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05

  XS1721244371

  Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

  XS1134541306

  Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20

  XS1953271225

  Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03

  XS1048428012

  Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03

  PTEDPUOM0024

  Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07-

  XS0526326334

  Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03-

  IT0005172322

  Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23

  FR0013292828

  Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03

  XS1799039976

  Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16

  XS1572343744

  Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

  DE000A13R7Z7