MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 7,86% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,37% |
| Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY | LU0631859229 | 2,17% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 1,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,65% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,46% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,29% |
| Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,937|2020-11-13 | USU9273ACD55 | 1,27% |
| Bonos|BP CAP MARKETS AMERI|1,622|2022-05-06 | US10373QAJ94 | 1,22% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 1,17% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,15% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2024-09-05 | BE0002638196 | 1,13% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,10% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,10% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 1,08% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 1,01% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2026-01 | FR0011697028 | 0,99% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 0,95% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,95% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,94% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|1,312|2021-11-17 | US61746BED47 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,93% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2022-12 | XS0867469305 | 0,92% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,89% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,88% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,86% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,78% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,74% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,331|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,73% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,72% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,71% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,71% |
| Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05 | XS1783932863 | 0,67% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,65% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16 | XS1497755360 | 0,64% |
| Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16 | XS1982118264 | 0,63% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,58% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,57% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,56% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,55% |
| Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11 | XS2003473829 | 0,55% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,54% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 0,54% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,53% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 0,53% | |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,53% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,53% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,52% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,51% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,51% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,46% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,46% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,44% |
| Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29 | NO0010852643 | 0,43% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15 | XS1998799792 | 0,41% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,41% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,40% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,39% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,37% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 0,37% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,37% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,37% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,37% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,36% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,36% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03 | XS1206540806 | 0,36% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,35% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25 | XS1517433741 | 0,35% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,35% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2026-04-3 | XS1814065345 | 0,35% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2023-05-31 | NO0010823347 | 0,32% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,32% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,31% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,26% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,20% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,18% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,18% |
| Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10 | XS2012953431 | 0,18% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23 | ES05051131R5 | 0,18% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,17% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX|1,750|2021-05-15 | XS1409497283 | 0,16% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo