MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 8,22% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,47% |
| Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY | LU0631859229 | 2,22% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,86% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,72% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,46% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,39% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,33% |
| Bonos|BP CAP MARKETS AMERI|1,622|2022-05-06 | US10373QAJ94 | 1,28% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 1,23% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,16% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,15% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05 | BE0002638196 | 1,12% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 1,09% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 1,09% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,09% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 1,02% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|1,312|2021-11-17 | US61746BED47 | 0,99% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2026-01 | FR0011697028 | 0,98% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 0,98% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01 | PTEDPKOM0034 | 0,97% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,97% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2022-12 | XS0867469305 | 0,96% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,95% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,95% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,94% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,93% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,92% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,90% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,89% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 0,89% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,81% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,500|2026-01-15 | XS1028950290 | 0,79% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,78% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 0,77% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,364|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,76% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,331|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,76% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,75% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,75% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,75% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,75% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,74% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,73% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,71% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,69% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2022-03-15 | XS1481041587 | 0,69% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16 | XS1497755360 | 0,67% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,67% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,65% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,62% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|3,375|2024-04-16 | XS1956051145 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,58% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,58% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,56% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,56% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 0,56% | |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,55% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,55% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,54% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,54% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,52% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,51% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,48% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,48% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,47% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,45% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,42% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,40% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,40% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2026-04-3 | XS1814065345 | 0,40% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,40% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,39% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,38% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,38% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,37% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03 | XS1206540806 | 0,37% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,37% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 0,37% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,37% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,36% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,32% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,32% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,29% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,28% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,25% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,20% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,20% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,19% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,19% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,19% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,18% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,17% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo