MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|2016-04-05 | ES00000124C5 | 13,02% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,96% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 4,64% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,68% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,19% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 2,17% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 2,01% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 2,00% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|1,622|2022- | US05565QBZ00 | 1,63% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0844698075 | 1,60% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,59% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,58% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,55% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,27% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,23% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 1,21% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,15% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,14% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,10% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 1,10% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,04% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 1,02% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 1,00% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,95% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,94% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,94% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,91% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,91% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,1 | XS0827817650 | 0,91% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,89% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,89% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,89% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,87% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,85% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,84% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,79% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,78% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,76% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,71% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,70% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,62% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,60% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,000|2016-05-16 | ES0505072019 | 0,47% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,45% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,40% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,900|2016-04-18 | ES0505072027 | 0,24% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,026|2016-05-16 | ES0505072019 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo