MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 11,24% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 5,98% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 3,23% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 3,21% |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 2,76% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 2,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 2,50% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,89% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,82% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,77% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,67% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 1,65% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,62% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,57% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,31% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,30% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 1,30% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,27% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,25% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,23% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 1,14% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 1,08% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,97% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,95% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11 | XS0997326441 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,91% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,88% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,85% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,84% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,84% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,81% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,80% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,80% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,77% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,77% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,76% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,75% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 0,75% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,75% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,75% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,75% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,59% |
| Obligaciones|ARKEMA|4,750|2020-10-29 | FR0012278539 | 0,55% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,50% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2018-01-18 | ES0505223034 | 0,50% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,50% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,50% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,44% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09 | XS0765564827 | 0,43% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,43% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,43% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2024-09- | CH0379268722 | 0,40% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,29% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,29% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,28% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,27% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,25% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,245|2018-01-16 | ES0505113698 | 0,25% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,254|2018-02-06 | ES0505113714 | 0,25% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,579|2018-03-12 | ES0505072233 | 0,25% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,572|2018-03-12 | ES0505072233 | 0,25% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,01% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo