MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,92% |
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 4,32% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 2,98% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 2,97% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU1026242203 | 2,95% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,71% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,64% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 2,40% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,39% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0292103651 | 2,25% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,17% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,14% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,79% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 1,78% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,75% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,62% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,59% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,52% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,50% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 1,48% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,47% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,46% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 1,33% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,24% |
| Obligaciones|SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,24% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 1,23% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,23% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,22% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 1,20% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,17% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 1,17% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2018-03-1 | XS1043961439 | 1,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,14% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,13% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,13% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 1,08% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,99% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,98% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,94% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,91% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,89% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,85% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,85% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,78% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,75% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,74% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,73% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,66% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,63% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,63% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,44% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,40% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo