MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,71% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 2,78% |
| REPO|BNP PARIBA|0,420|2017-04-03 | ES00000124C5 | 2,77% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 2,56% | |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 2,35% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 2,25% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,95% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,56% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,55% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,50% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,48% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,45% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,44% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 1,42% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03- | IT0004423957 | 1,16% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,13% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,13% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 1,09% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,381|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,08% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,05% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,05% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,01% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,999|2017-12- | XS0336598064 | 1,01% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,96% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|2,750|2020-09 | XS1300465926 | 0,95% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,92% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 0,90% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,88% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 0,86% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2021-04- | XS1046537665 | 0,84% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,82% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,81% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11 | XS0997326441 | 0,81% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,81% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 0,79% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,78% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,77% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,77% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,73% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,72% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,70% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,68% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,66% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,65% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 0,64% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,64% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,64% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,60% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,57% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 0,54% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,51% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|3,192|2017-05 | XS0296889073 | 0,51% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09 | XS0765564827 | 0,43% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,300|2017-04-20 | ES0505223000 | 0,43% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,622|2017-05-22 | ES0505072134 | 0,43% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,43% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2077-09-16 | XS1572343744 | 0,40% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,22% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,22% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,480|2017-06-06 | ES0505113458 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo