MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,030|2015-07-01 | ES00000124B7 | 9,66% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,56% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 2,47% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,46% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 2,33% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,04% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,98% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,94% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2045-12-31 | US456837AE31 | 1,88% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,57% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,52% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|1,622|2022- | US05565QBZ00 | 1,47% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,46% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,46% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0844698075 | 1,44% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,42% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,38% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU1026242203 | 1,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 1,22% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2049-06-2 | XS1244538523 | 1,21% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,16% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,15% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,12% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,08% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,03% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 1,00% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,99% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 0,98% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 0,95% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,92% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,91% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 0,91% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,90% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,89% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,89% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,88% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,1 | XS0827817650 | 0,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,87% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,84% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,84% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,84% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,84% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,82% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,82% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,82% |
| Obligaciones|LENOVO GROUP LTS|4,700|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,81% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,80% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,80% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,79% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,79% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,73% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,69% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,66% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,63% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,61% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo