MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 8,05% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,34% |
| Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY | LU0631859229 | 2,56% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,82% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,72% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 1,53% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,48% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,300|2021-11-3 | ES00000128D4 | 1,39% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 1,37% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,30% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,24% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,19% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,19% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,13% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INC | LU1387591305 | 1,02% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,98% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,95% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,94% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,93% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,93% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|1,312|2021-11-17 | US61746BED47 | 0,91% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,91% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,91% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,89% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,88% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,80% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,79% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,78% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2166-12-1 | XS1107291541 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,76% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,73% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,73% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,364|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,73% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,331|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24 | ES0813211002 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,72% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,71% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,70% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,70% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,67% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,67% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2022-03-15 | XS1481041587 | 0,65% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,65% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,65% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16 | XS1497755360 | 0,63% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,63% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,62% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,59% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,59% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,57% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,56% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,55% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,55% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 0,55% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 0,55% | |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,54% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,54% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,54% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,53% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,53% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,53% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,51% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,51% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,47% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,42% |
| Obligaciones|ARKEMA|4,750|2020-10-29 | FR0012278539 | 0,40% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,40% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,40% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,39% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,38% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,38% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,37% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,37% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,37% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,36% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 0,35% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,34% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2030-03- | XS1134780557 | 0,32% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,31% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,27% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,21% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,19% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,19% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,19% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,18% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,18% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,18% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,17% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,16% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,05% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,00% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo