MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-10-05 | ES00000124B7 | 8,12% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,98% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,65% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,53% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 2,25% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,13% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 2,11% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 2,00% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,93% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,65% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|1,622|2022- | US05565QBZ00 | 1,59% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,57% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,56% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,53% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,52% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0844698075 | 1,50% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,44% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 1,31% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,25% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,25% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,25% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,18% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,17% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 1,16% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,14% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 1,07% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,06% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 1,06% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 1,03% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,02% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,99% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 0,99% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,97% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,96% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,95% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,92% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,91% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,91% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,1 | XS0827817650 | 0,89% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,88% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,88% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,88% |
| Obligaciones|LENOVO GROUP LTS|4,700|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,87% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,87% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,86% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,86% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,86% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,85% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,85% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,84% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,83% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,80% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,74% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,69% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,67% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,66% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,65% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,63% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,100|2 | XS1264601805 | 0,46% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo