MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,98% |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 4,73% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0727124470 | 3,10% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 2,72% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU1387591727 | 2,35% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 2,23% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,22% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 2,22% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0844698075 | 1,73% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,70% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,63% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,56% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,55% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2019-04 | XS1055241373 | 1,25% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,17% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|5,750|2022-02 | CH0271428309 | 1,14% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,10% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,06% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|2,750|2020-09 | XS1300465926 | 1,06% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,04% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|3,375|2018-01- | XS0863482336 | 1,00% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 0,96% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,96% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2020-09 | XS1278718686 | 0,95% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|3,125|2017-09 | XS0827817650 | 0,93% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,91% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,90% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,90% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|3,231|2018-12 | USF0609NAP36 | 0,89% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11 | XS0997326441 | 0,89% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,87% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,86% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,86% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,81% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,80% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,76% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,74% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,73% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,57% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATI|0,500|2021-01 | XS1403263723 | 0,48% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,951|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,47% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,46% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,625|2020-11-11 | XS1319647068 | 0,42% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,250|2023-09-07 | FR0013201084 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo