MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 3,03% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 3,02% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,77% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,66% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 2,38% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 2,36% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,36% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 2,33% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0292103651 | 2,29% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,20% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,16% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 2,16% |
| REPO|BNP PARIBA|0,780|2014-04-01 | ES00000124W3 | 1,88% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,84% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,81% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,65% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,65% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,46% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 1,44% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,30% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 1,28% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,26% |
| Obligaciones|SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 1,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,24% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,24% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,3 | XS1016720853 | 1,21% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,20% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 1,19% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 1,19% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 1,18% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 1,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,15% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,15% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,13% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 1,10% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,09% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 1,00% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,98% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,97% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,93% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,92% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,87% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,78% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,78% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,77% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,75% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,72% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,69% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,69% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,64% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-2 | ES0413056047 | 0,49% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,000|2019 | PTCGHAOE0019 | 0,49% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,000|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,38% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,32% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo