MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,91% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 2,95% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 2,95% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 2,93% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,68% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,62% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,46% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 2,40% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,36% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,33% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,17% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0292103651 | 2,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,12% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,81% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,77% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 1,74% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,62% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,60% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,52% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,48% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,47% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,44% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 1,32% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,28% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,23% |
| Obligaciones|SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,23% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 1,22% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,21% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2018-03-1 | XS1043961439 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,3 | XS1016720853 | 1,19% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,19% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 1,18% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 1,16% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,13% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,12% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,12% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,10% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 1,07% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 0,98% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,97% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,95% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,93% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,91% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,89% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,85% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2049-10-29 | FR0010533026 | 0,79% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,76% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,74% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,74% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,68% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,67% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,66% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,63% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,42% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,000|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,38% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo