MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

49,5M

patrimonio

135

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

49.513.279€

Valor liquidativo

111,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,93% *
2017 4,34% *
2016 1,65%
2015 4,16%
2014 4,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,35% -9,62%
1 año -11,62% -11,62%
2 años -2,58% -5,10%
3 años -1,19% -3,53%
4 años 0,12% 0,48%
5 años 1,04% 5,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
111,0245€
122,8444€
122,6801€
121,9429€
125,6277€
125,3292€
122,0654€
122,9040€
116,9922€
110,0899€
106,7852€
107,8562€
115,0906€
110,6480€
119,3891€
125,4194€
110,4968€
111,7051€
111,1200€
107,1509€
105,4291€
100,9952€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 102 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 19.128.272€ 38,64%
ES 13.431.111€ 27,13%
LU 2.250.833€ 4,55%
IT 1.787.532€ 3,61%
FR 1.185.867€ 2,40%
US 1.168.244€ 2,36%
PT 820.417€ 1,65%
BE 594.105€ 1,20%
DE 593.853€ 1,20%
NO 538.359€ 1,08%
other 300.000€ 0,61%
NL 103.982€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 28.311.012€
Participaciones en IIC 9.497.491€
Liquidez 7.610.704€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.135.679€
Inversiones (> 1 año) 1.658.393€
Depósitos bancarios 300.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|BP CAP MARKETS AMERI|1,622|2022-05-06

    US10373QAJ94

    Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

    LU1387591727

    Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15

    XS1565131213

    Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14

    XS1919894813

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

    XS1888179477

    Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06

    FR0013370129

    Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

    XS1083986718

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1

    XS1043535092

    Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03

    XS1206540806

    Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3

    XS1814065345

    Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15

    XS1909193077

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

    DE000A13R7Z7

    Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

    XS1812087598

  • VENTAS

    Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05

    US05565QBZ00

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU1387591305

    Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05-

    ES0000101693

    Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21

    XS0995102778

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23

    XS1534970956

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU1602255561

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15

    ES0505072308

    Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08

    XS1211417362

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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