MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

54,9M

patrimonio

144

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

54.853.289€

Valor liquidativo

122,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,93% *
2017 4,34% *
2016 1,65%
2015 4,16%
2014 4,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,53% 0,13%
1 año -1,98% -1,98%
2 años 5,63% 11,59%
3 años 3,54% 11,02%
4 años 2,40% 9,97%
5 años 3,99% 21,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
122,8444€
122,6801€
121,9429€
125,6277€
125,3292€
122,0654€
122,9040€
116,9922€
110,0899€
106,7852€
107,8562€
115,0906€
110,6480€
119,3891€
125,4194€
110,4968€
111,7051€
111,1200€
107,1509€
105,4291€
100,9952€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 98 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 18.510.032€ 33,74%
ES 14.312.271€ 26,10%
LU 2.961.778€ 5,41%
IT 1.577.015€ 2,88%
US 1.152.758€ 2,10%
FR 1.146.835€ 2,09%
PT 843.985€ 1,54%
BE 605.377€ 1,11%
NO 547.254€ 1,00%
DE 499.775€ 0,91%
other 300.000€ 0,55%
NL 105.250€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 27.636.816€
Liquidez 12.290.959€
Participaciones en IIC 10.511.129€
Inversiones (> 1 año) 2.168.137€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.846.537€
Depósitos bancarios 300.000€
Renta fija no cotizada 99.711€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24

    ES0813211002

    Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25

    FR0013233426

    Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2030-03-

    XS1134780557

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3

    ES00000123K0

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3

    ES0000012A97

    Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

    XS1565131213

    Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16

    XS0953207759

    Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14

    USF0609NAP36

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-

    XS0972240997

    Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25

    XS1439749109

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06

    PTCGDKOM0037

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09

    XS0765564827

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03

    ES0505113854

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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