MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Movimientos de la cartera
-
12 COMPRAS
1,8%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
1.000.000€, ES00000128E2
1,3%Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,937|2020-11-13
716.804€, USU9273ACD55
0,7%Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05
379.196€, XS1783932863
0,6%Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
355.038€, XS1982118264
0,6%Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11
308.417€, XS2003473829
0,5%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
302.928€, XS1996435688
0,5%Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15
299.205€, DE000A2E4GF6
0,4%Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29
245.515€, NO0010852643
0,4%Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15
233.962€, XS1998799792
0,4%Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
208.742€, XS1113441080
0,2%Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
99.984€, XS2012953431
0,2%Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
99.960€, ES05051131R5
-
29 VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11
XS1055241373
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01
IT0004966401
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-
XS0971213201
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Obligaciones|NN GROUP NV|4,500|2026-01-15
XS1028950290
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,364|2022-06-15
IT0005104473
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18
NO0010740392
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2022-03-15
XS1481041587
Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07
XS0808635436
Obligaciones|ING GROUP NV|3,375|2024-04-16
XS1956051145
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
XS1953271225
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07-
XS0526326334
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03-
IT0005172322
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
FR0013292828
Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03
XS1799039976
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
DE000A13R7Z7
-
15 COMPRAS
1,1%Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05
601.730€, BE0002638196
1,0%Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2026-01
529.518€, FR0011697028
1,0%Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
528.117€, XS1935256369
1,0%Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01
523.648€, PTEDPKOM0034
1,0%Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2022-12
515.064€, XS0867469305
0,9%Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-
477.930€, XS0971213201
0,8%Obligaciones|NN GROUP NV|4,500|2026-01-15
426.129€, XS1028950290
0,8%Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29
412.457€, XS1224953882
0,8%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
402.115€, XS1951220596
0,6%Obligaciones|ING GROUP NV|3,375|2024-04-16
318.825€, XS1956051145
0,6%Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
303.358€, XS1216020161
0,6%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
303.445€, XS1953929608
0,5%Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
279.570€, XS1953271225
0,5%Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1
241.104€, XS0903872603
0,3%Obligaciones|GESTAMP FUND LUX|1,750|2023-05-15
136.465€, XS1409497283
-
12 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3
ES00000126A4
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,300|2021-11-3
ES00000128D4
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
XS1799975765
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2
XS0195160329
Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26
XS1195201931
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06
XS1695301900
Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27
XS0206511486
Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15
XS1712180477
Obligaciones|ARKEMA|4,750|2020-10-29
FR0012278539
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
XS1043535092
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14 COMPRAS
1,3%Bonos|BP CAP MARKETS AMERI|1,622|2022-05-06
658.134€, US10373QAJ94
1,0%Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
483.694€, LU1387591727
0,6%Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15
308.983€, XS1565131213
0,6%Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14
289.680€, XS1919894813
0,5%Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
269.681€, XS1134541306
0,5%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0
239.236€, XS1888179477
0,4%Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06
202.242€, FR0013370129
0,4%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
202.188€, XS1083986718
0,4%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
191.565€, XS1043535092
0,4%Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03
192.178€, XS1206540806
0,4%Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3
181.061€, XS1814065345
0,4%Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15
174.120€, XS1909193077
0,2%Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
103.664€, DE000A13R7Z7
0,2%Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04
79.389€, XS1812087598
-
10 VENTAS
Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05
US05565QBZ00
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU1387591305
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05-
ES0000101693
Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21
XS0995102778
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23
XS1534970956
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU1602255561
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15
ES0505072308
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08
XS1211417362
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4 COMPRAS
0,7%Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24
397.451€, ES0813211002
0,4%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
218.756€, XS1054522922
0,4%Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25
202.681€, FR0013233426
0,3%Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2030-03-
173.208€, XS1134780557
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10 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3
ES00000123K0
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3
ES0000012A97
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16
XS0953207759
Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-
XS0972240997
Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25
XS1439749109
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06
PTCGDKOM0037
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09
XS0765564827
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03
ES0505113854