MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 8,77% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,66% |
| Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY | LU0631859229 | 2,13% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,02% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,83% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 1,66% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,53% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,300|2021-11-3 | ES00000128D4 | 1,52% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,44% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,39% |
| Bonos|BP CAP MARKETS AMERI|1,622|2022-05-06 | US10373QAJ94 | 1,33% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,25% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,24% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 1,20% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 1,15% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,13% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 1,06% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,04% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,04% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|1,312|2021-11-17 | US61746BED47 | 1,03% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,01% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,01% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,99% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 0,98% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,97% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,97% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,96% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,95% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,86% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,84% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,331|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,83% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,364|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,83% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,80% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,78% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,78% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,77% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,75% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,74% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,71% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,71% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2022-03-15 | XS1481041587 | 0,71% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16 | XS1497755360 | 0,69% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,69% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,66% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,63% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 0,62% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,61% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 0,61% | |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,59% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,59% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,59% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,59% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,59% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,59% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,57% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,55% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,54% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2030-03- | XS1134780557 | 0,52% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,50% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,48% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,48% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,48% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,43% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,43% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,43% |
| Obligaciones|ARKEMA|4,750|2020-10-29 | FR0012278539 | 0,42% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,42% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,42% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,41% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,41% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,40% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,40% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,40% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,40% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|2,500|2030-03 | XS1206540806 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1 | XS1043535092 | 0,39% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,38% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,38% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,37% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3 | XS1814065345 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,36% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,35% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,33% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,30% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,21% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,21% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,21% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,21% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,20% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,20% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,19% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,17% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo