MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 19,47% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,34% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 2,40% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 2,23% | |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 2,05% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 1,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,86% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,40% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,33% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,28% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 1,26% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,24% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,20% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,19% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,17% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,13% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,12% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03- | IT0004423957 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,98% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,96% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,96% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,95% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,381|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,94% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 0,93% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 0,92% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,90% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,999|2017-12- | XS0336598064 | 0,86% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11 | XS0997326441 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,71% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,70% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,70% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,69% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,69% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 0,68% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,65% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,65% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,64% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,64% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2027-09-19 | XS1685476175 | 0,62% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,62% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09 | XS0454984765 | 0,62% |
| Obligaciones|ACCOR SA|4,125|2020-06-30 | FR0012005924 | 0,60% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,60% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,59% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,59% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,58% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,57% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 0,56% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,56% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,55% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,53% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,53% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,48% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,46% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,44% |
| Obligaciones|ARKEMA|4,750|2020-10-29 | FR0012278539 | 0,41% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,38% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,37% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,37% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,37% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2017-10-18 | ES0505223026 | 0,37% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2017-10-24 | ES0505113607 | 0,37% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,34% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09 | XS0765564827 | 0,33% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,33% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2025-09- | CH0379268722 | 0,30% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,22% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,21% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,21% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,20% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,19% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,19% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,578|2017-11-13 | ES0505072191 | 0,19% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo