MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 5,07% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,57% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,53% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 2,17% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,08% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 2,05% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 2,02% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 1,87% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,83% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,57% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,56% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,55% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|1,622|2022- | US05565QBZ00 | 1,55% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,51% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,49% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,46% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0844698075 | 1,45% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,40% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,22% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,19% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,16% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,16% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,625|2019- | XS1080952960 | 1,13% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,10% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 1,07% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,05% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 0,95% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,94% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,94% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,93% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|5,7 | XS1278718686 | 0,89% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,89% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,1 | XS0827817650 | 0,88% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,88% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,87% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,87% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,86% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,85% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,84% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,84% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,84% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,81% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,81% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,80% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,76% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,75% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,66% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,65% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,62% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,62% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,61% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,100|2 | XS1264601805 | 0,45% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,45% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo