MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 8,05% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,27% |
| Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY | LU0631859229 | 2,63% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,82% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,67% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3 | ES00000123K0 | 1,57% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 1,53% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,46% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 1,39% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,300|2021-11-3 | ES00000128D4 | 1,39% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,31% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3 | ES0000012A97 | 1,29% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,24% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,18% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,17% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,13% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 1,06% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INC | LU1387591305 | 1,00% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,97% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,97% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,96% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,95% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,94% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,93% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,93% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,93% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,91% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,91% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,91% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|1,312|2021-11-17 | US61746BED47 | 0,91% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,90% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,86% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,81% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,78% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2166-12-1 | XS1107291541 | 0,77% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,76% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,364|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,74% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,331|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,74% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,73% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,72% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,71% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,69% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,68% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,67% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,66% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2022-03-15 | XS1481041587 | 0,65% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,64% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,64% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,63% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16 | XS1497755360 | 0,62% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,61% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,60% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,57% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,57% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,55% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 0,55% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 0,55% | |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,55% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,54% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,54% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,54% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,54% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,53% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,52% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,52% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,51% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,50% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,42% |
| Obligaciones|ARKEMA|4,750|2020-10-29 | FR0012278539 | 0,40% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,39% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,39% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,38% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,37% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,37% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06 | PTCGDKOM0037 | 0,36% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,36% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,36% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09 | XS0765564827 | 0,32% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,31% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,30% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,27% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,24% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,20% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,19% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,19% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2023-06-12 | NO0010824006 | 0,18% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,18% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,609|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,18% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,18% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,18% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,17% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,05% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,00% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo