MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,92% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 2,79% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 2,58% | |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 2,34% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 2,30% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 2,15% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,93% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,59% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,49% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,48% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,47% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,44% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 1,41% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,37% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,30% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03- | IT0004423957 | 1,17% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,13% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 1,11% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,381|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,09% |
| Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18 | XS1623828297 | 1,08% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,07% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,02% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,999|2017-12- | XS0336598064 | 1,01% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|2,750|2020-09 | XS1300465926 | 0,95% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,94% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,94% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,88% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11 | XS0997326441 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,82% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,81% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 0,80% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,80% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,80% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 0,79% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,78% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,77% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,76% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,75% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,72% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,70% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,68% |
| Obligaciones|ACCOR SA|4,125|2020-06-30 | FR0012005924 | 0,68% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,67% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 0,67% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,65% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 0,64% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,64% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,64% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,62% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,60% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,57% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,54% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,51% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,44% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,43% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,43% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,43% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,238|2017-07-18 | ES0505113540 | 0,43% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,250|2017-07-20 | ES0505223018 | 0,43% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09 | XS0765564827 | 0,40% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,39% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,25% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,24% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,23% |
| Obligaciones|HELLA KGAA HUECK & C|1,000|2024-05 | XS1611167856 | 0,23% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,22% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,22% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,22% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,533|2017-07-17 | ES0505072159 | 0,21% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo