MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,260|2014-01-02 | ES00000123K0 | 55,96% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 1,29% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 1,25% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 1,25% |
| Obligaciones|SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 1,24% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,23% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,23% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,23% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 1,22% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 1,20% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,20% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,16% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 1,16% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,16% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 1,15% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 1,12% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,11% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,97% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,91% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,82% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 0,81% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,68% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,63% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,57% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,47% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,42% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 0,39% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,38% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,000|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,38% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,36% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo