MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000120N0 | 14,70% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 5,10% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,50% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,46% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,36% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 2,35% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,99% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12- | XS1207054666 | 1,95% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,90% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,52% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|1,622|2022- | US05565QBZ00 | 1,49% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,48% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,46% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,46% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,36% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0844698075 | 1,35% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,33% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU1026242203 | 1,27% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 1,17% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,12% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,11% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,08% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 1,05% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,04% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,03% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,03% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,00% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,96% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,89% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,89% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,89% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 0,88% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,88% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,1 | XS0827817650 | 0,87% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,86% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,84% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,83% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,82% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,82% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,81% |
| Obligaciones|LENOVO GROUP LTS|4,700|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,81% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,80% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,79% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,79% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,79% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,78% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,71% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,62% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,61% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,58% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,43% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo