MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,410|2017-01-02 | ES00000123C7 | 9,09% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,86% |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 4,74% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 2,96% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 2,84% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 2,21% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 2,12% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,08% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,68% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,61% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,59% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,55% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,53% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,49% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,21% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,19% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 1,16% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,381|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,16% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 1,11% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,11% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 1,11% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,999|2017-12- | XS0336598064 | 1,08% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|1,843|2022-06 | XS1244538523 | 1,07% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-12 | XS1207054666 | 1,03% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|2,750|2020-09 | XS1300465926 | 1,00% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,96% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD S PLC|7,421|2017-06- | XS0307055995 | 0,96% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,95% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 | XS0827817650 | 0,94% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,93% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS SAB|2,812|2018-04- | USP8674JAC38 | 0,90% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 0,90% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,88% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,86% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,85% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01- | XS0997333223 | 0,85% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11 | XS0997326441 | 0,83% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,82% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,000|2022-05- | XS1237961369 | 0,82% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,81% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,78% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,77% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,72% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,71% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 0,68% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,68% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,60% |
| Obligaciones|LEGAL & GENERAL GROU|3,192|2017-05 | XS0296889073 | 0,53% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09 | XS0765564827 | 0,46% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,951|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,45% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,625|2020-11-11 | XS1319647068 | 0,41% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,250|2023-06-07 | FR0013201084 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo