MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-01-02 | ES00000123X3 | 6,02% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,91% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 3,01% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU1026242203 | 2,94% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,76% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,65% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0328475792 | 2,43% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0592216393 | 2,35% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,24% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,18% |
| Participaciones|DB-X-TRACKERS | LU0292103651 | 2,16% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 1,83% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,83% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,77% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,66% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,63% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,52% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,49% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,46% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 1,36% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,26% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,26% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,25% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,20% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|4,3 | ES0000103020 | 1,19% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,17% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,16% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,16% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,16% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,16% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,15% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 1,11% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,06% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,00% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 1,00% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,99% |
| Bonos|FINCAN CAN NAV ITALIANI|3,750|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,97% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,97% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,92% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,91% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,1 | XS0827817650 | 0,88% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,84% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,82% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,81% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 0,80% |
| Obligaciones|LENOVO GROUP LTS|4,700|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,80% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,80% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,79% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,78% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,77% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,76% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,68% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,68% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,64% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,61% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,43% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,32% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo