MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 4,94% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,87% |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 4,66% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,23% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 2,22% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 2,14% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 2,04% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS PLC|1,622|2022- | US05565QBZ00 | 1,75% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0844698075 | 1,71% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,62% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|4,750|2018-05-22 | CH0214139930 | 1,61% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,52% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,24% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 1,19% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,13% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 1,13% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2022-06-2 | XS1244538523 | 1,10% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 1,09% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 1,06% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 1,04% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|3,3 | XS0863482336 | 1,02% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,00% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2017- | XS1046537665 | 0,97% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,1 | XS0827817650 | 0,96% |
| Obligaciones|SIGMA ALIMENTOS|2,812|2018-04-14 | USP8674JAC38 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 0,92% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,231|2018 | USF0609NAP36 | 0,91% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,91% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,89% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1278718686 | 0,89% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,88% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 0,88% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,83% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,80% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,79% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 0,76% |
| Obligaciones|AVIVA|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,75% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,73% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 0,59% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATION|0,500|2021- | XS1403263723 | 0,49% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,053|2016-09-19 | ES0505072050 | 0,48% |
| Obligaciones|AQUARIUS|8,250|2018-09-01 | XS0765564827 | 0,47% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo