MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,250|2013-10-01 | ES00000121O6 | 25,90% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 3,34% |
| Obligaciones|SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 3,30% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 3,29% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 3,29% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-0 | ES0413790314 | 3,29% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 3,26% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 3,24% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 3,20% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,16% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 3,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,10% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 3,08% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 3,07% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 3,00% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 2,94% |
| Repo|BNP PARIBA|0,070|2013-10-01 | ES00000123W5 | 2,91% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,46% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 2,17% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 1,67% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2049-06-21 | XS0307055995 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 1,12% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2049 | XS0323922376 | 0,93% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2023-09-26 | XS0974373515 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo