MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131367007
| Patrimonio | 56.573.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 435.177,12€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 8,24% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,38% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 2,37% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 2,34% |
| Participaciones|ISHARES | DE0002635307 | 1,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 1,89% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 1,83% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3 | ES00000123K0 | 1,59% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3 | ES00000126A4 | 1,56% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,47% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,300|2021-11-3 | ES00000128D4 | 1,41% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0844698075 | 1,36% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,35% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3 | ES0000012A97 | 1,31% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,28% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,25% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933956 | 1,16% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,16% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,14% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05 | US05565QBZ00 | 1,14% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2018 05 23 | 1,10% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,96% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,95% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,95% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,93% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,93% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 0,92% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,90% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,83% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,80% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,331|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,79% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,364|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,76% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1* | XS1795406575 | 0,73% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,70% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,67% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,67% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,66% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|8,625|2021-08 | US780097BB64 | 0,65% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2015-03-15 | XS1481041587 | 0,64% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2164-06-19 | XS1716927766 | 0,63% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,63% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,61% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16 | XS1497755360 | 0,61% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,60% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,60% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,58% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,58% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,57% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,902|2020-07-27 | XS0206511486 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,57% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,56% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,55% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 0,55% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,55% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,55% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|3,000|2019-10-06 | IT0006706326 | 0,55% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,55% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,54% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,54% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,53% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,51% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,43% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,41% |
| Obligaciones|ARKEMA|4,750|2020-10-29 | FR0012278539 | 0,41% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL EN|2,687|2022-11 | XS1117280112 | 0,39% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,38% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,37% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,37% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,36% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|8,250|2018-09 | XS0765564827 | 0,31% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,30% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,28% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,27% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,25% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,21% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,21% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,21% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,20% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,19% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,280|2018-05-22 | ES0505113797 | 0,18% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,18% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2028-03-1 | BE6303010472 | 0,18% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,18% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,00% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo