OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,03% * |
| 2018 | 0,07% * |
| 2017 | 0,95% * |
| 2016 | 1,69% |
| 2015 | 0,86% |
| 2014 | 1,71% |
| 2013 | 2,27% |
| 2012 | 3,30% |
| 2011 | 1,55% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,54% | 1,85% |
| 1 año | 0,59% | 0,59% |
| 2 años | -0,32% | -0,65% |
| 3 años | 0,42% | 1,27% |
| 4 años | 1,07% | 4,36% |
| 5 años | 0,81% | 4,11% |
| 6 años | 0,93% | 5,73% |
| 7 años | 1,30% | 9,50% |
| 8 años | 1,33% | 11,15% |
| 9 años | 1,31% | 12,42% |
| 10 años | 1,22% | 12,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 116,5213€ | |
| 115,5810€ | |
| 114,4045€ | |
| 115,9038€ | |
| 115,8342€ | |
| 118,3899€ | |
| 118,3116€ | |
| 117,8557€ | |
| 117,2788€ | |
| 116,3958€ | |
| 116,1792€ | |
| 117,0864€ | |
| 115,0560€ | |
| 114,2928€ | |
| 114,2465€ | |
| 112,8177€ | |
| 111,6531€ | |
| 117,2538€ | |
| 113,2712€ | |
| 112,5755€ | |
| 111,9205€ | |
| 111,7100€ | |
| 111,3692€ | |
| 110,9382€ | |
| 110,2105€ | |
| 109,8032€ | |
| 108,8978€ | |
| 107,8179€ | |
| 106,4115€ | |
| 106,5504€ | |
| 105,4180€ | |
| 104,8392€ | |
| 104,8349€ | |
| 104,2525€ | |
| 103,8126€ | |
| 103,9671€ | |
| 103,6487€ | |
| 103,8707€ | |
| 103,3432€ | |
| 103,1174€ |
Posiciones en cartera
El fondo OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,78%4.841.763€, IT0004644735
-
3,93%3.289.881€, ES00000128Q6
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3,74%3.127.719€, FR0013330693
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3,65%3.051.270€, IT0005246134
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3,43%2.867.620€, IT0005323032
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3,01%2.519.711€, ES00000126B2
-
2,77%2.319.570€, ES00000123C7
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2,69%2.252.802€, IT0005210650
-
2,52%2.112.055€, FR0011427848
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2,50%2.091.291€, IE00B66F4759
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2,44%2.042.911€, XS1413580579
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2,39%2.004.046€, XS1795253134
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2,39%2.002.007€, IT0005172322
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2,38%1.994.041€, US912828X398
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2,35%1.970.174€, PTOTEKOE0011
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1,96%1.641.169€, IT0005240350
-
1,64%1.376.503€, XS1329671132
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1,59%1.327.904€, ES00000126A4
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1,57%1.315.812€, XS1960678099
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1,56%1.304.244€, XS1811433983
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1,53%1.282.896€, XS1792505197
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1,51%1.259.900€, XS1954087695
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1,49%1.250.622€, IT0005199267
-
1,44%1.203.093€, XS1061711575
-
1,39%1.161.248€, XS1416688890
-
1,35%1.132.863€, XS1974787480
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1,31%1.093.107€, XS0318729950
-
1,26%1.056.777€, XS1090450047
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1,22%1.019.339€, NL0013400401
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1,21%1.012.845€, XS1979259220
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1,19%996.280€, ES0377964004
-
1,14%955.545€, XS0497187640
-
1,12%940.258€, XS1529934801
-
1,07%899.486€, XS1599167589
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1,07%892.097€, XS1616341829
-
1,06%884.318€, XS1152338072
-
0,99%831.586€, XS1822506272
-
0,95%795.861€, XS1753030490
-
0,95%791.535€, XS1384064587
-
0,89%748.835€, PTEDPUOM0024
-
0,89%743.597€, XS1315151388
-
0,88%734.809€, FR0011008705
-
0,87%730.277€, XS1509942923
-
0,78%650.856€, ES0377979028
-
0,76%636.812€, XS1951220596
-
0,76%634.990€, XS1592168451
-
0,73%611.225€, XS1968814332
-
0,73%611.188€, XS0878743623
-
0,73%609.893€, XS2013745703
-
0,71%595.566€, XS0431744282
-
0,69%574.590€, XS1207058733
-
0,65%548.269€, XS1413581205
-
0,65%543.348€, XS1811213781
-
0,63%530.154€, XS1490960942
-
0,63%527.224€, XS1207054666
-
0,63%526.043€, ES0213307046
-
0,62%522.568€, XS1069772082
-
0,61%512.666€, XS1795406575
-
0,61%511.917€, XS1316037545
-
0,61%507.922€, XS1720806774
-
0,61%507.322€, PTBPIAOM0026
-
0,56%465.840€, US912828S505
-
0,52%433.368€, FR0013063385
-
0,49%411.229€, PTCMGTOM0029
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0,37%306.365€, XS1679158094
-
0,37%306.283€, BE6298043272
-
0,36%304.993€, XS1678372472
-
0,36%300.224€, FR0013266343
-
0,30%250.842€, ES0312371000
-
0,26%221.706€, XS1400626690
-
0,18%152.777€, ES0305239008
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0,12%101.202€, XS1195201931
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0,05%41.582€, XS0953958641
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 35.164.985€ | 41,99% |
| IT | 17.907.253€ | 21,39% |
| ES | 12.033.864€ | 14,38% |
| FR | 6.708.175€ | 8,02% |
| PT | 3.637.560€ | 4,34% |
| US | 2.459.881€ | 2,94% |
| IE | 2.091.291€ | 2,50% |
| NL | 1.019.339€ | 1,22% |
| BE | 306.283€ | 0,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 43.250.264€ |
| Inversiones (> 1 año) | 35.031.531€ |
| Liquidez | 2.380.633€ |
| Participaciones en IIC | 2.091.291€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 955.545€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP
IE00B66F4759
Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04
XS1974787480
Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09
XS1979259220
Bonos|BBVA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
-
VENTAS
Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07
DE000A14J9N8
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05
FR0011949403
Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28
FR0011896513
Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23
XS1935261013
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09
XS1706111876
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15
XS0222189564
Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29
XS1939355753
Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12-
XS1738511978
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).