OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

100,5M

patrimonio

3,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

100.544.688€

Valor liquidativo

115,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,07% *
2017 0,95% *
2016 1,69%
2015 0,86%
2014 1,71%
2013 2,27%
2012 3,30%
2011 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,24% 0,06%
1 año -1,66% -1,66%
2 años -0,51% -1,01%
3 años 0,90% 2,74%
4 años 0,73% 2,96%
5 años 0,88% 4,48%
6 años 1,21% 7,50%
7 años 1,44% 10,55%
8 años 1,37% 11,48%
9 años 1,31% 12,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
115,9038€
115,8342€
118,3899€
118,3116€
117,8557€
117,2788€
116,3958€
116,1792€
117,0864€
115,0560€
114,2928€
114,2465€
112,8177€
111,6531€
117,2538€
113,2712€
112,5755€
111,9205€
111,7100€
111,3692€
110,9382€
110,2105€
109,8032€
108,8978€
107,8179€
106,4115€
106,5504€
105,4180€
104,8392€
104,8349€
104,2525€
103,8126€
103,9671€
103,6487€
103,8707€
103,3432€
103,1174€
103,2015€

Posiciones en cartera

El fondo OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 33.695.788€ 33,49%
ES 19.051.990€ 18,94%
IT 18.401.234€ 18,30%
FR 7.359.458€ 7,32%
PT 6.118.275€ 6,09%
IE 5.941.864€ 5,91%
US 2.314.515€ 2,30%
DE 1.595.444€ 1,59%
BE 829.794€ 0,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 47.941.475€
Inversiones (> 1 año) 40.329.439€
Participaciones en IIC 5.941.864€
Liquidez 5.236.326€
Inversiones (< 1 año) 1.095.584€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|MERCKGROUP|2,625|2021-06-12

    XS1152338072

    Obligaciones|DE VOLKSBANK NV|3,750|2020-11-05

    XS1315151388

  • VENTAS

    Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP

    IE00B66F4759

    Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09

    XS0969340768

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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