OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

90,0M

patrimonio

2,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

89.968.728€

Valor liquidativo

114,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,07% *
2017 0,95% *
2016 1,69%
2015 0,86%
2014 1,71%
2013 2,27%
2012 3,30%
2011 1,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,09% -1,29%
1 año -3,30% -3,30%
2 años -0,77% -1,53%
3 años 0,05% 0,14%
4 años 0,25% 1,00%
5 años 0,54% 2,73%
6 años 0,83% 5,06%
7 años 1,17% 8,52%
8 años 1,22% 10,20%
9 años 1,14% 10,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
114,4045€
115,9038€
115,8342€
118,3899€
118,3116€
117,8557€
117,2788€
116,3958€
116,1792€
117,0864€
115,0560€
114,2928€
114,2465€
112,8177€
111,6531€
117,2538€
113,2712€
112,5755€
111,9205€
111,7100€
111,3692€
110,9382€
110,2105€
109,8032€
108,8978€
107,8179€
106,4115€
106,5504€
105,4180€
104,8392€
104,8349€
104,2525€
103,8126€
103,9671€
103,6487€
103,8707€
103,3432€
103,1174€
103,2015€

Posiciones en cartera

El fondo OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 31.022.068€ 34,49%
IT 18.962.532€ 21,07%
ES 17.869.694€ 19,86%
FR 5.793.192€ 6,43%
PT 4.985.283€ 5,54%
IE 3.302.682€ 3,67%
US 2.341.253€ 2,60%
DE 1.566.323€ 1,74%
BE 813.848€ 0,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 42.741.030€
Inversiones (> 1 año) 39.515.993€
Liquidez 3.311.853€
Participaciones en IIC 3.302.682€
Inversiones (< 1 año) 1.097.170€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,500|2027-07-22

    XS1896662175

  • VENTAS

    Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND

    IE00B4PY7Y77

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12

    PTOTVLOE0001

    Obligaciones|ING GROEP|4,125|2018-11-21

    XS0995102778

    Obligaciones|AYT 11 A|0,000|2035-10-15

    ES0338541008

    Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30

    XS1497606365

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,05%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,01%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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