OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Movimientos de la cartera
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4 COMPRAS
2,5%Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP
2.091.291€, IE00B66F4759
1,4%Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04
1.132.863€, XS1974787480
1,2%Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09
1.012.845€, XS1979259220
0,7%609.893€, XS2013745703
-
8 VENTAS
Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07
DE000A14J9N8
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05
FR0011949403
Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28
FR0011896513
Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23
XS1935261013
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09
XS1706111876
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15
XS0222189564
Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29
XS1939355753
Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12-
XS1738511978
-
10 COMPRAS
3,5%Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25
3.042.590€, FR0013330693
1,5%Bonos|MEDTRONIC INC|0,375|2023-03-07
1.311.061€, XS1960678099
1,4%Obligaciones|BBVA|2,575|2029-02-22
1.217.835€, XS1954087695
1,2%Obligaciones|NN GROUP NV|0,250|2024-02-27
1.006.095€, NL0013400401
1,2%Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23
1.004.965€, XS1935261013
1,1%Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03
954.707€, XS0497187640
0,7%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15
603.245€, XS1951220596
0,7%Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|2,375|2029-03
597.998€, XS1968814332
0,6%Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29
505.456€, XS1939355753
0,6%Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22
500.868€, PTBPIAOM0026
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9 VENTAS
Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND
IE00B2NPKV68
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,250|2034-04
PTOTEWOE0017
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31
ES00000124H4
Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10
XS1216020161
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05
BE0002251206
Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,500|2027-07-22
XS1896662175
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1 COMPRAS
0,5%Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,500|2027-07-22
405.692€, XS1896662175
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7 VENTAS
Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND
IE00B4PY7Y77
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12
PTOTVLOE0001
Obligaciones|ING GROEP|4,125|2018-11-21
XS0995102778
Obligaciones|AYT 11 A|0,000|2035-10-15
ES0338541008
Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30
XS1497606365
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2 COMPRAS
0,9%Bonos|MERCKGROUP|2,625|2021-06-12
884.972€, XS1152338072
0,7%Obligaciones|DE VOLKSBANK NV|3,750|2020-11-05
744.272€, XS1315151388
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2 VENTAS
Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP
IE00B66F4759
Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09
XS0969340768