OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 5,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 5,04% |
| Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND | IE00B2NPKV68 | 3,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,350|2033-07-30 | ES00000128Q6 | 3,16% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 3,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,70% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,43% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,31% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 2,26% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,250|2034-04 | PTOTEWOE0017 | 2,22% |
| Bonos|CITIGROUP|0,191|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,18% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,17% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 2,12% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,06% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,69% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 1,69% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,44% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,44% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,41% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,383|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,40% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,240|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,38% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,391|2023-06- | IT0005199267 | 1,36% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,27% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,23% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,22% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,22% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,22% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,17% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,13% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,11% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,08% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,03% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,063|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,99% |
| Bonos|MERCKGROUP|2,625|2021-06-12 | XS1152338072 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,632|2022-04 | XS1599167589 | 0,96% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,484|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,96% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,90% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,87% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,019|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,86% |
| Obligaciones|DE VOLKSBANK NV|3,750|2020-11-05 | XS1315151388 | 0,82% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,81% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,80% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,79% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,75% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12- | XS0431744282 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,67% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,64% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,60% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,58% |
| Obligaciones|SOFTBANK GROUP CORP|4,000|2023-04- | XS1811213781 | 0,57% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,57% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,57% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03- | XS1207058733 | 0,57% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,57% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,56% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,55% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2049-12 | XS1795406575 | 0,52% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,48% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,46% |
| Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,500|2027-07-22 | XS1896662175 | 0,45% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,45% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,44% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,33% |
| Obligaciones|GECINA|0,071|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,33% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,33% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,33% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,24% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,583|2063-04- | ES0305239008 | 0,18% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo