OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 10,12% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 9,98% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,800|2013 02 19 | 7,48% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 7,48% | |
| Pagarés|BANESTO|3,954|2013-08-30 | ES05135408M8 | 6,01% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 | 4,99% | |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 4,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 2,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,50% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,50% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 2,50% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,800|2012 12 14 | 2,49% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 2,49% | |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 2,48% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,45% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|0,305|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,45% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 | ES0414100026 | 1,96% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900TP9 | 1,94% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,380|2012 12 14 | 1,90% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,51% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 1,51% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,000|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 1,01% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,96% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,579|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,60% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2014-05-30 | ES0413211204 | 0,51% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|2,875|2015-0 | XS0833631343 | 0,51% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2013-08-08 | XS0742590739 | 0,51% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,9 | XS0616562277 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,49% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,108|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,48% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,40% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|0,291|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo