OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 10,84% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 10,81% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,800|2013 02 19 | 8,11% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 8,11% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 | 5,40% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|1,968|2012-09-28 | ES0513861QA1 | 5,36% |
| Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 3,88% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,800|2012 12 14 | 2,70% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 2,70% | |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 2,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,67% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 2,65% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,64% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,71 | ES0312298005 | 2,60% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,250|2012 08 13 | 2,10% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900TP9 | 2,10% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,62% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312368006 | 1,60% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,432|2012-09-17 | ES0513861PN6 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 1,08% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,06% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,327|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,63% |
| Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,56% |
| Obligaciones|BBVA|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 0,54% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2013-08-08 | XS0742590739 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,54% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,54% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0,827|2014-02- | XS0275257920 | 0,53% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 | XS0616562277 | 0,53% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 | ES0414100026 | 0,53% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,52% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,493|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,50% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,147|2012-0 | XS0301885603 | 0,49% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,912|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,46% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,85 | ES0312342001 | 0,42% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,42% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 | ES0312271002 | 0,38% |
| Bonos|BBVA INTERNATIONAL PREF|8,500|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo