OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 6,17% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 22 | 4,71% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,42% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|2,400|2030-05 | IE00BJ38CR43 | 4,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 05 | 3,36% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|3,900|2023-03 | IE00B4S3JD47 | 3,32% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,05% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,599|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,88% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,26% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,97% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 1,68% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,56% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,56% |
| Obligaciones|SABADELL RMBS/FTH|0,156|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,55% |
| Obligaciones|UCI|0,126|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,53% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECARIO|0,131|2039- | ES0312300017 | 1,46% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,39% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,38% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 1,34% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOURO|2,875|2025-1 | PTOTEKOE0011 | 1,33% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,900|2 | XS1188117391 | 1,30% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,22% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,236|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,22% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,186|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,21% |
| Obligaciones|UCI|0,136|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,20% |
| Obligaciones|VOLVO|4,200|2075-06-10 | XS1150673892 | 1,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,08% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 1,07% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,06% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,720|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,05% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,100|2017 | IT0004740350 | 1,05% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|0,800|2022-03 | IE00BJ38CQ36 | 1,02% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2041-02-0 | DE000A161W62 | 1,02% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,226|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,01% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,01% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,385|2020-03-11 | XS1295711797 | 1,00% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,717|2016-02-1 | US92857WBB54 | 0,96% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,93% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,226|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,90% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,86% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,318|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,85% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,82% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,78% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,75% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,73% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,484|2016-01-08 | US36962GU517 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,70% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,69% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,68% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,531|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,67% |
| Obligaciones|SKY|0,734|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,67% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|2,875|2016-11-28 | XS0997144505 | 0,62% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 0,61% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,57% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0,375|2015-12-14 | XS1076674156 | 0,54% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,53% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,825|2015-03-30 | XS0249443879 | 0,52% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,52% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,036|2020- | XS1246144650 | 0,50% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 0,50% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,38% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,37% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,31% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,381|2019-10- | XS1130526780 | 0,27% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,730|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,23% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,20% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,20% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,075|201 | ES0312298039 | 0,20% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,14% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,970|2 | XS1069293782 | 0,13% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,13% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 0,12% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,11% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,11% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,537|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,10% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,10% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 | XS1016635580 | 0,07% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,07% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,07% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo