OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 16,67% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,680|2014 05 14 | 6,92% | |
| Repo|BPE|0,041|2013-10-01 | ES00000122T3 | 6,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2014 | 5,54% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 5,54% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,400|2 | 5,54% | |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,33% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,300|2014 02 19 | 4,15% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 2,21% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 2,77% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 2,77% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 28 | 2,77% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,950|2013 12 13 | 2,21% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 25 | 2,21% | |
| Deposito|BANKINTER|3,600|2013 12 13 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 1,94% | |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,71% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,42% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,150|2014 | 1,38% | |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,13% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,89% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,87% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,900|20 | ES0513900WS7 | 0,80% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,58% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,58% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,57% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,57% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2013 12 13 | 0,55% | |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,54% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,43% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,130|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,34% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,125|2017-03- | ES0413790173 | 0,29% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2014-05-30 | ES0413211204 | 0,28% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,28% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,28% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,289|2015-06- | ES0312342001 | 0,25% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,211|2 | ES0347847016 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo