OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 9,38% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 4,24% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 4,23% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,52% |
| Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND | IE00B4PY7Y77 | 2,70% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 2,64% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 2,55% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,34% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,10% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,02% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 2,01% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,97% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,97% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 1,91% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,82% |
| Obligaciones|VOLVO|4,200|2020-06-10 | XS1150673892 | 1,68% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,62% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,50% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,49% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,48% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,48% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,41% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,40% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,38% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 1,29% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,25% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,24% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,18% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,17% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,11% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,08% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,07% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,04% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 1,01% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,99% |
| Obligaciones|GLENCORE FIN DUBAI L|2,625|2018-11 | XS0857215346 | 0,98% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,97% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,96% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,93% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,375|2049-12-29 | XS1224710399 | 0,91% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,90% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,036|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,88% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,86% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,85% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 0,77% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,74% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,71% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,69% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,66% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|8,400|2049-11-2 | XS0703303262 | 0,63% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,57% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,57% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,56% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,51% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,50% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,49% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,48% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-12 | XS1490960942 | 0,47% |
| Obligaciones|EASYJET PLC|1,125|2023-10-18 | XS1505884723 | 0,47% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,39% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,39% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,37% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,36% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,30% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,23% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,20% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,16% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,09% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo