OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 11,66% | |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 5,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 5,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,42% |
| Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND | IE00B4PY7Y77 | 3,09% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 3,06% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,92% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,64% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,48% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 2,37% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,88% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,87% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,65% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,61% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 1,61% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,60% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,55% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,51% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,48% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,46% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,35% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,35% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,30% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 1,30% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,26% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,23% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,22% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,20% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,16% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 | XS1599167589 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,06% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,05% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,01% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 1,00% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2049-02 | XS0808632763 | 0,97% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,036|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,95% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,93% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,90% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,87% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,80% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,67% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,63% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,63% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,62% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-12 | XS1490960942 | 0,61% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,59% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,49% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,47% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,45% |
| Obligaciones|GECINA|0,049|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,35% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,26% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,24% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo