OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2012 | ES0000000081 | 12,59% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 11,45% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,700|2011 12 15 | ES0000000080 | 9,16% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 19 | ES0000000076 | 8,03% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,550|2 | ES0000000338 | 8,02% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 | XS0301818166 | 7,55% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000001470 | 4,58% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 4,58% |
| Pagarés|UNICAJA|2,832|2011-10-20 | ES0558759272 | 4,49% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,169|201 | ES05153090F5 | 4,44% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 4,42% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 3,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2012-10-15 | IT0004284334 | 2,78% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,39% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 | ES05138069U8 | 0,90% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 | ES0513806D96 | 0,90% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,66% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,618|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,53% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 0,47% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,47% |
| Bonos|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,000|2011- | ES0312298203 | 0,46% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,286|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,367|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,0 | XS0616562277 | 0,44% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,689|2014-02- | XS0275257920 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,44% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,57 | ES0312298005 | 0,43% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,61 | ES0312342001 | 0,38% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,763|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,36% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,23% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|2,463|2012-01-27 | XS0481254257 | 0,23% |
| Obligaciones|BPCE|2,058|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,23% |
| Bonos|BBVA|8,500|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo