OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 9,12% |
| Pagarés|BANKINTER|0,992|2010-04-01 | ES0513679NT4 | 4,24% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,037|2010-03-31 | ES05148262U7 | 4,24% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,038|2010-03-30 | ES05134244N6 | 4,24% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,029|2010-04-01 | ES05149540U5 | 4,24% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,041|2010-03-31 | ES05149870R2 | 4,24% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,088|2010-03- | ES05150091V3 | 4,24% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,084|2010-04-01 | ES0513861O87 | 4,24% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,105|2010-04-01 | ES05153082Z0 | 4,24% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,110|2010-04-01 | ES0514854F02 | 4,24% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,336|2010-04-01 | ES05130450Z7 | 4,23% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,445|2010-04-07 | ES0514840GU3 | 4,23% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 4,20% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,093|2010-0 | ES0513804ZU0 | 3,39% |
| Participaciones|FIDELITY FNDS-EU HI YD-Y AC | LU0346390270 | 3,28% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB0002363447 | 3,07% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 3,04% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|6,000|2010-06-21 | ES0413770050 | 2,92% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 2,91% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|5,000|2010-05-19 | ES0414840381 | 2,89% |
| Pagarés|CAJASOL|1,035|2010-04-08 | ES05581971D3 | 2,83% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,100|201 | ES0515309575 | 2,82% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|1,200|2010-05- | ES0514983A27 | 2,82% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,81% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 2,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo