OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2012 | ES0000000081 | 11,72% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 10,67% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 | XS0301818166 | 8,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,700|2011 12 15 | ES0000000080 | 8,53% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 19 | ES0000000076 | 7,47% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,550|2 | ES0000000338 | 7,47% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 4,27% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 4,27% |
| Pagarés|UNICAJA|2,832|2011-10-20 | ES0558759272 | 4,18% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,169|201 | ES05153090F5 | 4,13% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 4,12% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 3,96% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 3,29% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2012-10-15 | IT0004284334 | 2,62% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,31% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 | ES05138069U8 | 0,84% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 | ES0513806D96 | 0,84% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,63% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,63% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,025|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,53% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|1,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 0,48% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,258|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,44% |
| Bonos|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,000|2011- | ES0312298203 | 0,43% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,276|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,7 | XS0616562277 | 0,42% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,585|2014-02- | XS0275257920 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,819|2011-07-01 | ES0513580T25 | 0,42% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,51 | ES0312298005 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,41% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,650|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,38% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,60 | ES0312342001 | 0,36% |
| Letras|ESTADO|2,930|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,22% |
| Obligaciones|BPCE|1,788|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo