OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 6,45% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 6,13% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 5,10% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 4,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 4,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,03% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 3,80% |
| Obligaciones|PORTUGAL 4,8 15/06/2020|4,800|2020 | PTOTECOE0029 | 3,48% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 3,46% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 2,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 2,84% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,51% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 2,42% | |
| REPO|BNP|0,202|2015-04-01 | ES0L01505152 | 2,31% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|2,400|2030-05 | IE00BJ38CR43 | 2,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,02% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,103|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,65% |
| Bonos|EFSF|2,350|2044-07-29 | EU000A1G0DB8 | 1,38% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,422|2035-10-15 | ES0338541008 | 1,37% |
| Bonos|FINNISH GOVERNMENT|0,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,29% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,250|2046-09-01 | IT0005083057 | 1,23% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,919|2015-03-30 | XS0249443879 | 1,00% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 0,99% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0,375|2015-12-14 | XS1076674156 | 0,81% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 0,79% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,78% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,72% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,052|2017 | IT0004767577 | 0,69% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,64% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,60% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,57% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|2,000|2023-08-15 | DE0001102325 | 0,57% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2015 | 0,48% | |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,46% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 0,43% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,485|2019-10- | XS1130526780 | 0,39% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,35% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,838|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,34% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,34% |
| Obligaciones|KFW|4,375|2015-07-21 | US500769BH67 | 0,33% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,32% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,31% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,31% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,29% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,29% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,29% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 0,29% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,21% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2016-01-19 | ES0413860034 | 0,20% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,20% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,081|2 | XS1069293782 | 0,19% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,19% |
| Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 | XS0782461890 | 0,19% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 0,18% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,17% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,16% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,15% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,15% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,11% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,125|2017-03- | ES0413790173 | 0,11% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,10% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,10% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,10% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,10% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,10% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 | XS1016635580 | 0,10% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,150|2015-06- | ES0312342001 | 0,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,074|2 | ES0347847016 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo